Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Como vender chamadas cobertas Esta estratégia de opções relativamente simples pode potencialmente gerar renda em ações que você possui. Se você está procurando uma estratégia de opções que oferece a capacidade de produzir renda, mas pode ser menos arriscado do que simplesmente comprar dividendos pagando ações, você pode querer considerar a venda de chamadas cobertas. Contanto que você estiver ciente dos riscos potenciais, incluindo os custos de transação, bem como qualquer Imposto de Imposto e Importações de venda de lavagem esta estratégia básica é projetado para ajudar a gerar renda de ações que você já possui. Compreendendo chamadas cobertas Como você pode saber, existem apenas dois tipos de opções: chamadas e puts. Chamadas: O comprador de uma chamada tem o direito de comprar o estoque subjacente a um preço definido até o contrato de opção expirar. Coloca: O comprador de um put tem o direito de vender o estoque subjacente a um preço definido até o contrato expirar. Embora existam muitas estratégias diferentes opções, todos são baseados na compra e venda de chamadas e coloca. Quando você vende uma chamada coberta, também conhecida como escrever uma chamada, você já possui ações da ação subjacente e você está vendendo alguém o direito, mas não a obrigação, para comprar esse estoque a um preço definido até a opção expiresand o preço costuma Não importa qual o caminho do mercado. 1 Se você não possuir o estoque, seria conhecido como uma proposta muito mais arriscada chamada calla. Por que você quer vender os direitos de seu estoque Porque você recebe dinheiro para vender a opção (também conhecido como o prémio). Para algumas pessoas, recebendo renda extra em ações que já possui sons muito bom para ser verdade, mas como qualquer estratégia de opções, existem riscos, bem como benefícios. Como essa estratégia funciona Antes de fazer seu primeiro comércio, é essencial que você entenda como funciona uma estratégia de chamada coberta. Então, vamos olhar para um exemplo hipotético. Vamos dizer em fevereiro que você já possui 100 partes de XYZ, que está negociando atualmente em 30 uma parte. Você decide vender (a. k.a. escrever) uma chamada, que abrange 100 partes de estoque (Se você possuir 200 partes de XYZ, você poderia vender duas chamadas, e assim por diante). O preço de exercício Você concordou em vender essas 100 ações a um preço acordado, conhecido como preço de exercício. Quando você olha acima as citações das opções, você verá uma variedade dos preços de greve. O preço de exercício que você escolhe é um determinante de quanto prémio você recebe por vender a opção. Com chamadas cobertas, para um determinado estoque, quanto maior o preço de exercício é sobre o preço das ações, menos valiosa a opção. Portanto, uma opção com um preço de exercício de 32 é mais valiosa do que uma opção com um preço de exercício de 35. Porque é mais provável para XYZ chegar a 32 do que é para ele chegar a 35, e, portanto, mais provável que o comprador da chamada vai ganhar dinheiro. Por causa disso, o prêmio é maior. A data de vencimento Além de decidir sobre o preço de exercício mais apropriado, você também tem uma escolha de uma data de vencimento, que é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Por exemplo, vamos dizer em fevereiro você escolhe uma data de validade de março. Na terceira sexta-feira de março, a negociação na opção termina e expira. Ou sua opção é atribuída eo estoque é vendido ao preço de exercício ou você manter o estoque. Porque alguns não querem estar neste comércio por muito tempo, eles podem escolher datas de validade que são apenas um mês ou dois de distância. Dica: quanto mais longe a data de validade, mais valiosa a opção porque um período de tempo mais longo dá ao estoque subjacente mais oportunidade de alcançar o preço de exercício das opções. Nota: É preciso experiência para encontrar preços de greve e datas de validade que funcionam para você. Inexperiente opções investidor pode querer praticar o comércio usando diferentes opções de contrato, os preços de greve e datas de validade. Sua primeira chamada coberta comércio Agora que você tem uma idéia geral de como esta estratégia funciona, vamos olhar para exemplos mais específicos. Lembre-se, no entanto, que antes de colocar uma negociação, você deve ser aprovado para uma conta de opções. Entre em contato com o representante da Fidelity se tiver dúvidas. Em fevereiro, você possui 100 partes de XYZ, que está negociando atualmente em 30 uma parte. Você vende uma chamada coberta com um preço de exercício de 33 e uma data de vencimento de março. O preço de compra (o prémio) para esta opção é 1,25. Suponha que você disse a si mesmo: Id gostaria de vender uma chamada coberta para XYZ março 33 para um preço limite de 1,25 bom para o dia apenas. Sugestão: Sugere-se que você coloque uma ordem limitada, não uma ordem de mercado, para que você possa especificar o preço mínimo ao qual você estaria disposto a vender. Se a chamada é vendida em 1,25, o prémio que você recebe é 125 (100 ações x 1,25) menos comissão. Agora que você vendeu sua primeira chamada coberta, você simplesmente monitorar o estoque subjacente até a data de vencimento de março. Vamos dar uma olhada no que poderia ir certo, ou errado, com esta transação. Cenário 1: O estoque subjacente, XYZ, está acima do preço de exercício 33 na data de vencimento. Se o estoque subjacente sobe acima do preço de exercício em qualquer momento antes da expiração, mesmo por um centavo, o estoque será mais provável ser chamado longe de você. Na terminologia das opções, isso significa que você recebe um aviso de exercício. Você está obrigado a vender o estoque ao preço de exercício (em 33 neste exemplo). Se você vender chamadas cobertas, você deve planejar ter suas ações vendidas. Felizmente, após a sua venda, você sempre pode comprar o estoque de volta e vender chamadas cobertas no mês seguinte. Uma das críticas da venda de chamadas cobertas é que há ganho limitado. Em outras palavras, se XYZ de repente ampliou para 37 uma ação no vencimento, o estoque ainda seria vendido em 33 (o preço de exercício). Você não participaria dos ganhos além do preço de exercício. Se você está olhando para fazer ganhos relativamente grandes em um curto período de tempo, em seguida, vender chamadas cobertas pode não ser uma estratégia ideal. Benefício: Você mantém o prêmio, ganhos de ações até o preço de exercício e dividendos acumulados. Risco: Você perde em potenciais ganhos além do preço de exercício. Além disso, seu estoque é amarrado até a data de validade. Dica: Escolha de suas ações subjacentes existentes em que você está ligeiramente bullish longo prazo, mas não curto prazo, e não se espera que seja demasiado volátil até que a opção expira. Cenário dois: O estoque subjacente está abaixo do preço de exercício na data de vencimento. Se o estoque subjacente estiver abaixo de 33 por ação (o preço de exercício) em todos os momentos antes do vencimento, a opção expira não exercida e você mantém o estoque eo prêmio. Você também pode vender outra chamada coberta para um mês posterior. Embora algumas pessoas esperam que seu estoque desce para que eles possam manter o estoque e recolher o prémio, tenha cuidado com o que você deseja. Por exemplo, se XYZ cai muito, por exemplo, de 30 a 25 por ação, embora o 125 prémio que você recebe irá reduzir a dor, você ainda perdeu 500 no estoque subjacente. Benefício: O prémio reduzirá com toda a probabilidade, mas não eliminará, as perdas de existências. Risco: Você perde dinheiro no estoque subjacente quando cai. Nota Avançada: Se você está preocupado que o estoque subjacente pode cair no curto prazo, mas estão confiantes nas perspectivas de longo prazo para o estoque, você sempre pode iniciar um colarinho. Ou seja, você pode comprar um protetor colocar na chamada coberta, permitindo que você vender o estoque a um preço fixo, não importa o quão longe os mercados caem. Cenário três: O estoque subjacente está perto do preço de exercício na data de vencimento. Alguns podem dizer que este é o resultado mais satisfatório para uma chamada coberta. Se o estoque subjacente estiver ligeiramente abaixo do preço de exercício no vencimento, você mantém o prêmio eo estoque. Você pode então vender uma chamada coberta para o mês seguinte, trazendo renda extra. Se, no entanto, o estoque sobe acima do preço de exercício no vencimento até mesmo um centavo, a opção será muito provavelmente chamado de distância. Benefício: Você pode não ser capaz de manter o estoque e prêmio, e continuar a vender chamadas no mesmo estoque. Risco: O estoque cai, custando-lhe dinheiro. Ou ele sobe, e sua opção é exercida. Estratégias avançadas de chamadas cobertas Algumas pessoas usam a estratégia de chamadas cobertas para vender ações que não querem mais. Se bem sucedido, o estoque é chamado afastado no preço de golpe e vendido. Você também manter o prémio para a venda das chamadas cobertas. Se você simplesmente vendeu o estoque, você está fechando a posição para fora. Alternativamente, se você executar uma estratégia de chamada coberta, você tem a oportunidade de tanto fechar a posição fora e ter em renda sobre o estoque. No entanto, com esta estratégia, se a ação diminui em valor ea opção não é exercida, você continuará a possuir o estoque que você queria vender. Se você quiser evitar ter o estoque atribuído e perder sua posição de estoque subjacente, você geralmente pode comprar de volta a opção em uma transação de compra de fechamento, talvez em uma perda, e retomar o controle de seu estoque. Saiba mais A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas trazem risco adicional. Antes das opções de negociação, você deve receber da Fidelity Investments uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas clicando no texto do hyperlink e ligue para 1-800-FIDELITY para aprovação para negociação de opções. Documentação de apoio para eventuais reclamações, se apropriado, será fornecido mediante solicitação. 1 Um escritor de chamadas cobertas renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício de chamada e continua a suportar o risco de queda da propriedade de ações se o preço das ações diminuir mais do que o prêmio recebido. As opiniões e opiniões podem não refletir as da Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação a favor ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. Opiniões e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade aparecerá uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você envia será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Informações legais importantes sobre o Mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Como vender chamadas e coloca Você pode ganhar renda inicial vendendo optionsbut há riscos significativos. Fidelity Active Trader News ndash 01/25/2017 Neste ambiente de procura de rendimentos, vender opções é uma estratégia concebida para gerar rendimentos correntes. Se as opções vendidas expiram sem valor, o vendedor começa a manter o dinheiro recebido para vendê-los. No entanto, vender opções é um pouco mais complexo do que comprar opções, e pode envolver riscos adicionais. Aqui está um olhar sobre como vender opções, e algumas estratégias que envolvem a venda de chamadas e coloca. Os prós e contras das opções de venda O comprador de opções tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado, enquanto o vendedor é obrigado a comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado Se o comprador optar por exercer a opção. Para cada comprador de opção, deve haver um vendedor. Existem várias decisões que devem ser tomadas antes de vender opções. O tipo de ordem (mercado, limite, stop-loss, stop-limit, trailing-stop-loss ou trailing) - stop-limit) Quantidade comercial que pode ser suportada O número de opções para vender O mês de vencimento 1 Com essas informações, um trader entraria em sua conta de corretagem, selecionaria uma segurança e iria para uma cadeia de opções. Uma vez que uma opção foi selecionada, o comerciante iria para o bilhete de comércio de opções e entrar em uma venda para abrir a ordem para vender opções. Então, ele ou ela faria as seleções apropriadas (tipo de opção, tipo de ordem, número de opções e mês de vencimento) para colocar a ordem. Venda de chamadas As opções de venda envolvem estratégias cobertas e descobertas. Uma chamada coberta. Por exemplo, envolve a venda de opções de compra em um estoque que já é de propriedade. A intenção de uma estratégia de call coberto é gerar renda em um estoque possuído, que o vendedor espera não aumentará significativamente durante a vida do contrato de opções. Vamos dar uma olhada em um exemplo de chamada coberta. Suponha que um investidor possua ações da XYZ Company e queira manter a propriedade a partir de 1º de fevereiro. O trader espera que uma das seguintes coisas aconteça nos próximos três meses: o preço da ação permanecerá inalterado, subirá ligeiramente ou declinará levemente. Para capitalizar sobre esta expectativa, um comerciante poderia vender opções de chamada de abril para coletar renda com a antecipação de que o estoque vai fechar abaixo da chamada greve no vencimento ea opção irá expirar sem valor. Esta estratégia é considerada coberta porque as duas posições (possuir o estoque e vender chamadas) estão compensando. Embora ainda haja um risco significativo, a venda de opções cobertas é uma estratégia menos arriscada do que a venda de posições descobertas (também conhecidas como nuas) porque as estratégias cobertas normalmente são compensadas. Em nosso exemplo de chamada coberta, se o preço da ação sobe, as ações XYZ que o investidor possui aumentará em valor. Se o estoque sobe em valor acima do preço de exercício, a opção pode ser exercida eo estoque chamado afastado. Assim, vender uma chamada coberta limita a valorização do preço do estoque subjacente. Por outro lado, se o preço das ações cair, há uma probabilidade aumentada de que o vendedor das opções de compra XYZ vai ficar a manter o prémio. Estratégias descobertas envolvem a venda de opções sobre uma segurança que não é propriedade. No nosso exemplo acima, uma posição descoberta envolveria a venda de opções de compra de abril em uma ação que o investidor não possui. Vender chamadas não cobertas envolve risco ilimitado porque o ativo subjacente teoricamente poderia aumentar indefinidamente. Se atribuído, o vendedor seria estoque curto. Eles seriam então obrigados a comprar a segurança no mercado aberto a preços crescentes para entregá-lo ao comprador exercendo a chamada ao preço de exercício. Selling puts A intenção de vender puts é o mesmo que a de vender chamadas a meta é para as opções de expirar sem valor. A estratégia de vender puts descoberto, mais comumente conhecido como naked puts, envolve a venda coloca em uma segurança que não está sendo curto ao mesmo tempo. O vendedor de uma postura nua antecipa que o ativo subjacente aumentará de preço para que o put expire sem valor. A venda de puts descobertos envolve riscos significativos também, embora a perda potencial máxima seja limitada porque um ativo não pode declinar abaixo de zero. Há uma outra razão alguém pôde querer vender põr. Um investidor com uma perspectiva de longo prazo pode estar interessado em comprar ações de uma empresa, mas pode querer fazê-lo a um preço mais baixo. Ao vender uma opção de venda, o investidor pode realizar vários objetivos. Em primeiro lugar, ele ou ela pode ter em renda do prémio recebido e mantê-lo se a ação se fecha acima do preço de exercício ea opção expira sem valor. No entanto, se o estoque diminui de valor eo proprietário da opção exerce o put, o vendedor terá comprado o estoque a um preço mais baixo (preço de exercício menos o prêmio recebido) do que se esse investidor tivesse comprado quando ele vendeu o opção. Se as ações caírem abaixo do preço de equilíbrio das ações atribuídas, poderão ocorrer perdas. Estratégias avançadas Com o conhecimento de como vender opções, você pode considerar a implementação de estratégias de negociação de opções mais avançadas. Opções de venda é crucial para um número de outras estratégias mais avançadas, como spreads, straddles e condors. Saiba maisO Guia de Negociação das Opções do NASDAQ As opções de ações hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que oferecem a você, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de compreensão As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente seu rendimento em investimentos atuais ou novos Compre um capital em um preço mais baixo Beneficie de um aumento de preços de equidade ou queda sem possuir o capital próprio ou Vendendo-o diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opções e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento. Um vendedor de opção descoberto (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Exclusão de responsabilidade: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das trocas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Horas Após o Horário Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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