Fundamentos de Futuros Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado, ou contrato financeiro, no qual duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para entrega futura a um preço particular. Se você comprar um contrato de futuros, você está basicamente concordando em comprar algo que um vendedor ainda não produziu por um preço definido. Mas participar no mercado de futuros não significa necessariamente que você será responsável por receber ou entregar grandes estoques de commodities físicas - lembre-se, os compradores e vendedores no mercado de futuros principalmente entrar em contratos de futuros para cobrir o risco ou especular em vez de trocar bens físicos (Que é a principal atividade do mercado de caixa / spot). É por isso que os futuros são usados como instrumentos financeiros não só por produtores e consumidores, mas também por especuladores. O consenso no mundo do investimento é que o mercado de futuros é um importante centro financeiro, fornecendo uma saída para a intensa concorrência entre compradores e vendedores e, mais importante, fornecendo um centro para gerenciar riscos de preços. O mercado de futuros é extremamente líquido. Arriscado e complexo por natureza, mas pode ser entendido se quebrar como funciona. Enquanto os futuros não são para o risco avesso. Eles são úteis para uma ampla gama de pessoas. Neste tutorial, você aprenderá como funciona o mercado de futuros, quem usa futuros e quais estratégias farão de você um comerciante bem-sucedido no mercado de futuros. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ea análise O guia das opções Futures Aprender a troca da opção e você pode lucrar com toda a condição do mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades comerciais e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com commodities e futuros financeiros. Para ajudá-lo ao longo de seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente futuros e opções de educação de comércio de recursos que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço subjacente das ações na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal. Noções básicas sobre opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e chamadas. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Leia mais. Noções básicas de negociação de opção: Começando em negociação de opções Para iniciar opções de negociação, você precisará ter uma conta de negociação com uma corretora de opções. Depois de ter configurado a sua conta, você pode colocar negociações de opções com seu corretor que irá executá-lo em seu nome. Leia mais. Estratégia para iniciantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista para ganhar renda adicional, vendendo chamadas contra uma exploração de seu estoque. Leia mais. Stock Option Advice: Compra Straddles em ganhos Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia mais. Stock Option Trading Basics: Por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Leia mais. Conceitos Avançados: Entendendo Opção Gregos Ao negociar opções, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Leia mais. Como um corretor de baixa comissão pode aumentar a opção Spreads lucros por 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das comissões sobre o seu lucro ou perda global. É fácil esquecer-se sobre a taxa de comissão de humilde 15 quando cada comércio rentável redes você 500 ou mais. Heck, sua apenas 3 à direita. Leia mais. Opções de Compra de Ações: Efeito dos Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia mais. Conceitos Avançados: Coloque o Índice de Chamadas - O que é e como usá-lo Aprenda sobre a taxa de chamada, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Leia mais. Conceitos avançados: negociação de opções de futuros Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções sobre futuros. Usando opções de futuros comerciais oferecem alavancagem adicional e abrir mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Leia mais. Opção de Compra de Ações: Day Trading Usando Opções As opções de negociação diária podem ser uma estratégia bem-sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar as opções do dia de negociação. Leia mais. Stock Options Tutorial: Escrita Põe para comprar ações Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda em O estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia mais. Opções de Ações: Alavancagem usando Chamadas, Não Chamadas de Margem Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia mais. Stock Option Tutorial: Dividend Capture usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia mais. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, suas primeiras 100 operações serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Futures Options - The Basics Updated 08 de agosto de 2017 Futures opções podem ser Uma forma de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos comerciantes novos começam negociando opções dos futuros em vez dos contratos retos do futuro. Há menos risco e volatilidade nas opções de compra em comparação com contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas opções comerciais. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico. O que são Opções de Futuros Uma opção é o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado momento. Opções de compra permitem que um tomar uma posição longa ou curta e especular sobre se o preço de um contrato de futuros vai ir mais alto ou mais baixo. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts. Chamadas A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta que o preço futuro subjacente se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera futuros de milho para mover-se mais alto, eles podem comprar uma opção de call de milho. Põe A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta que o preço de futuros subjacente se moverá para baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium O preço que o comprador paga eo vendedor recebe por uma opção é o prêmio. As opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se deslocar para o preço de exercício, o menos caro em uma base absoluta e quanto maior a probabilidade de uma opção mover para o preço de exercício, mais caros estes instrumentos derivados tornam-se. Meses do Contrato (Tempo) Todas as opções têm uma data de vencimento. Eles só são válidos para um determinado tempo. Opções estão desperdiçando ativos que não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como activos com um horizonte de tempo limitado, deve ser dada atenção às posições de opções. Quanto mais longa a duração de uma opção, mais caro será. O termo parcela do prêmio de uma opção é seu valor de tempo. Preço de exercício Este é o preço ao qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual eo preço de exercício é semelhante à franquia em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de dezembro 3.50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em 3.50 a qualquer momento antes da opção expirar. A maioria dos comerciantes não convertem opções para posições de futuros que fecham a posição da opção antes da expiração. Exemplo de compra de uma opção: Se alguém espera que o preço do ouro futuros para mover mais alto ao longo dos próximos 3-6 meses, eles provavelmente compraria uma opção de compra. Compra: 1 de dezembro 1400 chamada de ouro em 15 1 61 número de opções contratos comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças Dezembro 61 Mês de contrato de opção Ouro 61 contrato de futuros subjacente Chamar 61 tipo de opção 15 61 prêmio (1.500 é o preço para Comprar essa opção ou, 100 onças de ouro x 15 61 1,500) Mais informações sobre opções As opções são seguro de preços, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores decadência ao longo do tempo. Os prêmios de opção têm dois valores valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é o No-dinheiro-parte da opção. O valor de tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of - O-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço do ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinate de prêmios de opção é volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer comércio de opções, o comprador paga o prêmio, eo vendedor recebe o prêmio. Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai se depreciar. Os compradores de opções são compradores de seguros. Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a agir como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você inicialmente recebe. O potencial de perdas é ilimitado. A melhor cobertura para uma opção é outra opção no mesmo ativo que as opções agem de forma semelhante ao longo do tempo. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou sucesso de investimento. Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve especulação, eo risco de perda pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler cuidadosamente Características e Riscos de Opções Padronizadas. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Leia a divulgação de risco para futuros e opções antes de negociar produtos futuros. Forex negociação envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex. Futuros e contas de forex não são protegidos pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Futuros, opções de futuros e serviços de negociação forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos contratos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Para obter detalhes, consulte as nossas Taxas Profissionais. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparação, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A TD Ameritrade não faz recomendações ou determina a adequação de qualquer segurança, estratégia ou curso de ação para você através do uso de nossas ferramentas de negociação. Qualquer decisão de investimento que você faça em sua conta auto-dirigida é de sua exclusiva responsabilidade. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. Acessando a página de negociação de futuros TradingPicks, você tomou a primeira etapa em aprender tudo o que você precisa saber sobre negociação de futuros, negociação de futuros de commodities e todas as pequenas coisas que irão ajudá-lo a fazer o seu Objetivos financeiros uma realidade. As páginas neste site são especialmente concebidos para ser educativo e informativo para o iniciante eo comerciante avançado. TradingPicks Futuros Educação página é o seu lugar para se inclinar sobre tudo negociação de futuros. Fatos de negociação Ao começar, é importante conhecer os fatos. Conhecer os fatos sobre negociação de futuros é crucial para as pessoas que trabalham em um dos cantos mais aventureiros do mundo dos negócios. Você está prestes a embarcar em uma viagem onde o explorador deve confiar unicamente em seu senso comum e engenho, e enfrentar desafios que exigem inteligência, força e um espírito aventureiro. Há riscos, mas a negociação de futuros é uma viagem onde as recompensas justificam os riscos. O que é o Mercado de Futuros Os mercados de futuros foram descritos como mercados de leilões contínuos e como câmaras de compensação para obter as informações mais recentes sobre a oferta e a demanda. Eles são os lugares de encontro dos compradores e vendedores de uma extensa lista de commodities. Atualmente, as commodities vendidas incluem produtos agrícolas (comércio de grãos), metais (como ouro e prata), comércio de energia (petróleo e petróleo), instrumentos financeiros, moedas estrangeiras, índices de ações e muito mais. Negociação bem sucedida Para os comerciantes de futuros, uma das melhores sugestões que podem tomar para ser bem sucedido é seguir as tendências. Muitos comerciantes de futuros negociam sem um plano. Mesmo se eles têm um plano, eles adivinham e cometer o erro de não aderir a ele - especialmente se o comércio é uma perda. Depois de vários negócios rentáveis, usando os fatos de negociação de futuros, muitos especuladores tornam-se ferozes e radicais, baseando seus negócios em palpites e tiros longos, em vez de raciocínio inteligível. Os comerciantes futuros bem sucedidos são bons homens de negócios e gerentes bons do dinheiro. Os comerciantes arriscam seu capital, verdadeiro, mas aqueles que são bem sucedidos seguem práticas conservadoras e disciplinadas do negócio. A administração do dinheiro é tão importante quanto ser correta no mercado. Ao considerar a negociação de futuros, as pessoas não devem se preocupar com o capital necessário para o sustento diário. O capital recomendado para negociação de futuros é o capital de risco. Capital de risco é dinheiro que, se perdido, não afetaria materialmente os padrões de vida. Este é um conceito muito importante para entender como você embarcar em sua carreira no mercado de futuros. Quem Trades Todays mercado de futuros também se tornou um grande mercado financeiro. Participantes em negociação de futuros incluem banqueiros hipotecários, agricultores e negociantes de títulos, bem como comerciantes de grãos, processadores de alimentos, associações de poupança e empréstimo e espectadores individuais. Qualquer comprando ou vendendo contratos de futuros deve entender claramente que os riscos de qualquer transação pode resultar em uma perda de negociação de futuros. Embora haja uma série de medidas que podem ser tomadas em um esforço para limitar o número de perdas que um comerciante de futuros tem, não há garantias de que estas medidas serão eficazes. Os comerciantes de futuros bem informados devem estar familiarizados com as possibilidades de gestão de risco disponíveis. Assim como diferentes graus de provável risco e recompensa variam, assim podem diferentes contratos de futuros. Um comerciante de futuros sérios vai querer empregar a ajuda de um consultor experiente negociação de commodities ou corretor para ajudá-los a aproveitar ao máximo suas oportunidades.
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