How to trade monthly options

Uma Introdução às Opções Semanais De fato, no segundo semestre de 2018, o volume de semanários de índice aumentou para onde eles controlavam entre 5 e 7 de seu volume de índice subjacente na época. Também em 2018, um comércio popular surgiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente. O que você pode negociar com opções semanais No início de 2017, os semanários estavam disponíveis em 40 diferentes títulos subjacentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para os semanários que estão disponíveis incluem: CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem: SPDR Gold Trust ETF GLD) iShares MSF Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Índice Fundo (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Setor Financeiro Select SPDR ETF (XLF) Muitos estoques populares também têm semanais disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanários, é muito provável que o CBOE estará adicionando ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx) Estratégias semanais de opções Então, que estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, praticamente qualquer estratégia que você faz com as opções mais antigas, exceto Agora você pode fazê-lo quatro vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a rápida aceleração da curva de tempo de decaimento em uma semana final de opções de sua vida, os semanários são uma bonança. Agora você pode ser pago 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender naked puts e chamadas, chamadas cobertas, spreads. Condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanais como fazem com os mensais - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo de Weeklys Além disso, durante três de quatro semanas, os semanários oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: A capacidade de fazer uma aposta muito curto prazo em um item de notícias particular ou antecipado movimento de preços súbita. Vamos imaginar a sua primeira semana do mês e você espera ações XYZ para mover porque seu relatório de ganhos é devido esta semana. Enquanto seria possível comprar ou vender as mensalidades XYZ para capitalizar sua teoria, você estaria arriscando três semanas de prémio no caso de que você está errado e XYZ se move contra você. Com as semanas, você só tem que arriscar um valor de semanas de prémio. Isto irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou dar-lhe um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, confira Day Trading estratégias para iniciantes.) Embora o interesse aberto eo volume dos semanários são grandes o suficiente para produzir razoável bid-ask spreads. O interesse e o volume abertos não são geralmente tão elevados quanto as expirações mensais. A ação de fixação bem conhecida que ocorre em mensais - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia de expiração - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com os semanários. Talvez isso vai mudar à medida que mais instituições entrarem no mercado semanal. (Noções básicas sobre as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom comerciante.) A desvantagem de opções semanais Há um par de negativos sobre semanários: Devido à sua curta duração e decadência rápida do tempo, você raramente tem Tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, quer ajustando as greves ou apenas à espera de algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse eo volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para cada greve da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. The Bottom Line Os semanários são outra ferramenta em sua caixa de ferramentas para investidores. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, eles são poderosos o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você usá-los. A boa notícia é que se você troca opções mensais em tudo, então você já tem alguma experiência com os semanários, porque a semana final de um mensal é quase idêntico a como um semanal se comporta - na verdade, durante a semana de expiração mensal são a mesma segurança . Qualquer pessoa que desenvolveu uma estratégia de vencimento (ou semana de expiração) está quase certamente usando sua estratégia com as semanas agora. Estes mesmos investidores estão sem dúvida ansiosos para símbolos adicionais a serem adicionados à linha semanal. Faça mais opções de negócios de opções com o intervalo médio mensal Quando se trata de opções de compra, a maioria dos comerciantes se concentrar no prémio pago, em vez de os retornos potenciais. Embora esta seja uma informação importante em termos de fazer um comércio calculado, muitos comerciantes de opções tendem a perder de vista a probabilidade de o mercado atingir e exceder sua greve posições (ou mais importante, seu ponto de equilíbrio). Para negociação de opções, simples é muitas vezes melhor. Aderindo a este princípio ao decidir se ou não uma posição de opção é um bom comércio, comece por calcular a faixa média mensal do mercado. Esse número fornece uma perspectiva de dois elementos importantes de um comércio de opções: se a volatilidade está se expandindo ou se contraindo e se o mercado tem uma chance de alcançar e exceder o ponto de equilíbrio da posição. Leia sobre como descobrimos como calcular e usar a faixa mensal média em sua estratégia de negociação de opções. Adicionando-se É comum diz-se que a maioria das opções expiram inútil. Se isso é uma declaração verdadeira e você está negociando uma posição que é longo prémio (ou seja, comprar uma chamada ou um put), você precisa do mercado para ter uma chance de atingir um preço que fará sua opção posição rentável. Ao considerar uma posição de opção, é importante considerar se é provável que o mercado vai chegar a esse ponto. Só porque o prémio pago é barato ou underpriced não faz o comércio um bom, especialmente se o mercado tem pouca ou nenhuma probabilidade de atingir esse objetivo. Para calcular a faixa média mensal, você não precisa de nenhum software especial ou um doutorado em matemática. No entanto, você precisará acessar preços históricos confiáveis. Para qualquer ação, você pode obter histórico de preços de abertura, alta, baixa e fechamento para um determinado período. Isso lhe dará todos os números-chave que serão usados ​​no cálculo - o alto eo baixo para cada dia de negociação. A faixa mensal média é nada mais do que um preço médio dentro do qual o mercado flutua em um determinado mês entre seu alto e seu baixo. Comerciantes mais conservadores poderiam apertar isso e usar o mês aberto / fechar ao invés do alto / baixo. Para calcular esta média para um determinado período de tempo, subtraia o baixo do alto para cada mês para obter esse intervalo de meses. Para o período de tempo, adicione cada intervalo meses e dividir pelo número de meses. Usando o QQQQ como um exemplo, vamos calcular o intervalo médio de seis meses. Estes são os máximos históricos, baixos e a faixa de um período de seis meses em 2007, como um exemplo: Selecionando um período de tempo Então, quanto tempo de um período deve ser considerado Geralmente, vale a pena olhar para um período de tempo de duas vezes o comprimento Da posição de opção que você está considerando e, em seguida, dividir isso em dois blocos separados de tempo. Por exemplo, se a opção que você está considerando tem três meses de tempo até a expiração, olhar para a faixa mensal média dos últimos três meses, os três meses anteriores a essa e os últimos seis meses. Usando o QQQQ (Nasdaq 100 Trust) como exemplo, verificamos que a partir de junho de 2007, os três meses anteriores tinham uma média de 2,55, os três meses anteriores tinham um intervalo médio mensal de 2,46 e os seis meses combinados tinham uma média Gama de 2,51. A volatilidade do preço está a expandir-se um pouco, e temos de estar à procura de opções que irão desempenhar dentro dessas condições, realizando dentro dos limites de 2,50 mover em um mês. Isto significa que se você está olhando para comprar um put ou uma chamada no QQQQ para a expiração de agosto, você deve procurar algo não mais do que 7.50 (para a leitura relacionada, veja a negociação do QQQQ com In-The-Money Put Spreads) Fora do dinheiro - de preferência muito mais perto. Uma regra geral para saber exatamente quanto mais próximo você precisa para se basear em segmentação um possível duplo de seu investimento. Neste caso, é preferida uma relação risco / recompensa 3: 1 ou 4: 1. Se o QQQQ estiver negociando em 46.50 em junho e as 48 de agosto as chamadas estão negociando em 1.00, o alto da escala mensal média faz exame de nós a 54. QQQQ precisaria negociar a 49.00 para que nós quebremos mesmo em comprar as 48 chamadas para 1.00 . Um upside a 54 dá-nos uma recompensa 5: 1 / relação de risco. Em contrapartida, se o 44 de agosto coloca estão negociando em 0,50, isso fará o break-even 43,50. O intervalo mensal médio nos dá o potencial para passar para 39,00, dando-nos uma relação risco / recompensa que atende aos nossos critérios. Quando evitar esta estratégia Em certos mercados e em determinados momentos, usando a faixa média mensal para escolher greves opções. Podemos descobrir que a volatilidade implícita tem empurrado os prémios de opção para níveis não razoáveis. Isso faz com que os comerciantes menores para comprar greves que estão muito longe do dinheiro, simplesmente porque eles querem estar em um determinado mercado e ter capital limitado. Nestes casos, o uso da faixa média mensal deve estar indicando que você quer evitar esse mercado, ou usar uma estratégia que pode aproximá-lo do preço de mercado atual, como um spread de débito ). A vantagem de usar o diferencial de débito é que ele dá ao investidor uma posição de risco limitada e se aproxima do mercado atual do que comprar uma opção definitiva. Ele também pode ter um menor ponto de equilíbrio quando comparado com a compra de uma opção far-out-of-the-money. Em troca de uma posição favorável, o investidor renuncia ao potencial de ganhos ilimitados, como no caso da opção outright. E, em vez disso, deve se contentar com um ganho máximo limitado, mas definido. Em certas condições de mercado, este pode ser um tradeoff favorável e manterá o investidor fundamentado na realidade do que o mercado é mais provável de fazer. A vantagem de ganhos ilimitados é geralmente somente eficaz se o mercado faz um movimento histórico, e aqueles movimentos são muito raros. Se você está negociando para apreciação de capital a longo prazo, esse tipo de especulação não permitirá que você permaneça no jogo por muito tempo. O Bottom Line Enquanto este conceito pode ser aplicado a qualquer mercado e qualquer período de tempo, não se destina a ser utilizado por si só. Você ainda deve ter algum tipo de análise direcional no mercado, seja ela fundamental ou técnica. O que este conceito da média mensal intervalo é destinado a fazer é mantê-lo de comprar barata, longe-out-of-the-money opções que têm muito limitada possibilidade de produzir um retorno. Monthly Cash Thru Opções (MCTO) é uma opções Trading advisory amp empresa de serviços de investimento que oferece três não-direcional, opções de venda de serviços comerciais. Duas das estratégias são baseadas em spreads de índice de crédito e condores de ferro. A terceira estratégia é baseada em spreads de calendário. O produto final que MCTO oferece é o altamente considerado MCTO Letter que tem sido em publicação contínua por quase uma década. Todos os serviços de negociação são oferecidos com autotrading, onde fazemos a negociação para você em seu padrão tributado ou IRA conta de corretagem. O Calendar Spread Service é baseado em uma reversão não-direcional para a estratégia de negociação média em um número seleto de ações altamente líquidos, como Costco, Amgen e Goldman Sachs. Esta estratégia vende opções da semana dianteira e compra opções out-week ou out-month ao mesmo preço de golpe com uma duração típica do comércio de 3 a 5 dias. A estratégia de propagação do calendário tira proveito da decadência do tempo acelerado do contrato vendido na primeira semana, enquanto o contrato comprado fora da semana / mês mantém seu valor. Todos os negócios expiram ou estão fechados cada sexta-feira de cada semana. O serviço Time Decay concentra-se em spreads de crédito de índice de 35 a 90 dias e condores de ferro onde todos os negócios são fechados antes da expiração / liquidação. O Time Decay Service e o IC1 Service se concentram tanto em spreads de crédito como em condores de ferro, mas oferecem diferentes prazos que permitem diversificar suas quotoptions vendendo exposição de investimento. A maioria dos comércios estão abertos por 3 semanas ou menos antes de serem fechados. O Serviço IC1 concentra-se em spreads de crédito de índice de duas semanas em duração e condores de ferro que alavancam principalmente opções semanais. Este serviço pode ser autotraded com todos os outros serviços MCTO na mesma conta tributada ou IRA. A carta de MCTO é nosso boletim de notícias robust, altamente considerado do mercado de valores de acção que seja entregado semanalmente através do email cada segunda-feira. A análise pode ajudar a maioria dos comerciantes, independentemente de suas estratégias preferenciais, para navegar com mais precisão no mercado de ações dos EUA e melhor tempo suas entradas e saídas. Informações sobre Negociação de Opção e Investimentos Alternativos Você precisa de ajuda com estratégias de investimento ou compreensão de suas opções de investimento Nós temos as informações de que você precisa Às Opções de Caixa Mensal, você encontrará acesso a informações sobre negociação de opções e muitos outros recursos úteis para maximizar Seus investimentos. Se você é novo para o mercado ou yoursquove sido negociação de ações e opções por muitos anos, podemos ajudar. O site mensal de dinheiro através de opções apresenta informações e estudos de caso sobre opções de propagação de crédito e opções de condutor de ferro, dando-lhe uma visão de um poderoso veículo de investimento alternativo. Descubra mais sobre o que você encontra em Mensal em dinheiro através de opções. Mensal Dinheiro Através de Opções Características: Option Trading Informationmdash Se você não tem certeza se a opção de negociação é ideal para você, clique em Por Opções de seção para saber mais sobre o básico de opções de negociação. Aqui, yoursquoll descobrir como comércio propagação de crédito e ferro condors opções corretamente para resultados poderosos. Esta seção também aborda a percepção de ganhos maiores retornos e como começar com seus investimentos. Investimento Philosophymdash Isto incluirá informação sobre os benefícios de escolher negociar opções e as muitas escolhas yoursquoll têm como você entrar no mercado. Mensal Cash Thru Opções irá explicar suas escolhas para que você possa tomar as decisões certas para seus investimentos alternativos. ROI Chartmdash Acompanhe o retorno do investimento (ROI) para vários cenários de negociação de opções para obter uma melhor compreensão de seus ganhos potenciais. Centro de Aprendizagem - O Centro de Aprendizagem Mensal em Dinheiro Através de Opções apresenta informações sobre o Credit Spread, o Iron Condor, a Seleção de Preços de Ataque, o uso de indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa, e muito mais. Getting Startedmdash Se yoursquore estiver pronto para começar, o Cash Thru Options mensal o guiará pelo processo para que você possa negociar opções com êxito. AutoTrademdash No Monthly Cash Thru Opções, você pode se beneficiar de nosso serviço de AutoTrade, onde wersquoll fazer a negociação para o seu melhor através de best-in-class corretores de opções on-line para a negociação simples e eficiente de sua conta de investimento alternativo. O processo é simples, acessível e sem complicações. A assinatura de Opções mensais de caixa através de opções dá acesso a este e a outros benefícios de investimento. A equipe mensal de dinheiro através de opções oferece acesso a blogs e artigos que irão ampliar a sua compreensão do mercado e propagação de crédito e opções de opções de ferro condor para que você possa negociar opções com total confiança. E mais deixe o dinheiro mensal através das opções dar-lhe o acesso à informação que você necessita encontrar o sucesso no mercado hoje. Como especialistas no mercado de negociação de opções, estamos aqui para ajudar quando você mais precisa. Contate o dinheiro mensal através das opções hoje Você está pronto para encontrar mais sobre como assentar bem em um membro mensal do dinheiro através das opções Entre em contato com a equipe mensal do dinheiro através das opções hoje e wersquoll seja feliz ajudar. Sinta-se à vontade para ligar para 877-248-7455 ou enviar um e-mail para a nossa equipe no SupportMonthlyCashThruOptions. Estamos ansiosos para ajudá-lo a encontrar o sucesso com a opção de negociação.