Aqui em negociação estratégias eu me recuso a con ninguém em pensar que esta é uma carreira fácil e que. No entanto, com a ajuda e orientação de mim e outros comerciantes neste site você pode se desenvolver em um comerciante altamente bem sucedido. É minha missão é fornecer-lhe as informações e estratégias de negociação e capacidade mental que você precisa para fazer melhores e bem informadas decisões comerciais maximizar o seu potencial de negócios. Embora eu esteja tendenciosa, o site é excelente. Estou certo de que você vai encontrar muitas gemas tanto no site principal e através dos fóruns. Se você achar que não é para você, então eu também aprecio isso, como você precisa encontrar uma estratégia que s confortável para você. Você vai encontrar (espero) um excelente recurso para a sua aprendizagem e educação comercial, eo que eu considero mais importante de tudo é que um pequeno gesto de taxa mantém o site claro dos spoilers que parecem arruinar a maioria dos sites gratuitos e fóruns. Eu tento fornecer um bom ambiente seguro para os comerciantes e eu realmente desejo que você encontre o que você está procurando aqui. Estratégias de Negociação de Opções Esta página foi criada para dar aos potenciais membros uma melhor percepção dos negócios de opções que fazemos. Que estratégia nós escolhemos depende de o que o mercado está fazendo. Se o mercado é plano e não se movendo muito fazemos certos tipos de comércios mais, e se o mercado está voando em uma direção para cima ou para baixo, nós nos concentramos mais em outros tipos de comércios. A volatilidade é um amigo do comerciante da opção e nemesis. Alta volatilidade é grande porque eleva os preços de todas as opções. Como vendedores, isso significa opções são mais caras eo vendedor recebe mais quando ele vende-los do que em condições normais. Mas a alta volatilidade também pode nos prejudicar porque o mercado pode se mover rapidamente. Aqui estão as estratégias de negociação de opções que usamos e uma breve descrição delas. Crédito Spread estratégia de negociação de opções O spread de crédito é uma das nossas estratégias de opção favorita. Este é um comércio que resulta em um crédito (dinheiro dado a você no início do comércio). Consiste em duas opções diferentes (pernas). Você compra um fora da opção de dinheiro a um determinado preço de exercício e, em seguida, você vender um fora da opção de dinheiro em um preço de exercício diferente do mesmo mês. Por exemplo, se as ações da ABC estão vendendo em 50. Você vende a opção de call de 75 janeiro para 2. Então você compra a opção de chamada de 80 janeiro para 1,50. Você recebe um crédito de 50 centavos. Contanto que ABC permanece abaixo de 75 na expiração você consegue manter o crédito. À medida que o tempo passa, as opções vão decaindo em valor. Esta estratégia permite que você ganhe se ABC vai para baixo, permanece onde está, ou sobe até 75,50. Você começa a perder dinheiro acima de 75,50. Uma vez que cada opção é para 100 ações, o ganho potencial máximo sobre o comércio acima seria de 50. (50 cêntimos x 100 partes). A perda máxima seria de 450. (Diferença de greves menos o crédito: 80-75-.5) O retorno sobre o investimento seria 11.11 Eu gosto de colocar spread de crédito perto de expiração para que este retorno para iria para um ou dois meses Quadro. Comprar a segunda opção faz duas coisas: 1. Se protege você de uma perda grande se ABC dispara acima de 75. 2. Permite que você faça o comércio com menos margem. Assim, mesmo que você tenha que pagar pela segunda opção, é uma estratégia conservadora para empregá-lo. Você também pode fazer spreads de crédito com opções de venda se você acha que um estoque está subindo. Qual opção greve você decidir vender depende de quão agressivo você quer ser. Nosso estilo é conservador assim que nós escolhemos opções que têm uma probabilidade muito baixa de expirar com qualquer valor. Se você usar essa estratégia com o dinheiro ou no dinheiro opções que você pode ganhar muito mais dinheiro, mas têm um maior risco de perda. Iron Condor Option Trading Strategy Outra das nossas estratégias de opção favorita é o Iron Condor. Um Condor de Ferro é simplesmente dois spreads de crédito, chamadas e puts, usados em conjunto. Desta forma, você obtém um crédito maior. A maioria das ações permanecer dentro de um intervalo. E usando estatísticas podemos dizer com um alto grau de confiança exatamente qual será o intervalo. Em seguida, vendemos opções acima e abaixo dessa faixa. Contanto que o estoque permaneça na escala, nós ganhamos. Se o estoque ameaçar quebrar nossa escala, nós temos que ajustar nossa escala ajustando o comércio para explicar o movimento. Se você se inscrever no meu curso de opções gratuitas, vou mostrar exatamente como colocamos um comércio de Condor de Ferro, um comércio real que fizemos, e os ajustes que fizemos para o comércio quando ele entrou em apuros. Para mais detalhes clique aqui: Iron Condors Butterfly Spread Option Estratégia de Negociação A borboleta é uma posição neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de urso. Vamos ver um exemplo usando chamadas. Preço: 60 Julho 50 Chamada: 12 Julho 60 Chamada 6 Julho 70 Chamada 3 Borboleta: Comprar 1 Julho 50 Chamada 1,200 Debit Venda 2 Julho 60 Chamada 1,200 Crédito Comprar 1 Julho 70 Chamada 300 Débito 300 Débito para colocar o comércio Nossa perda máxima é Nosso débito de 300. O ganho potencial máximo é a diferença entre as greves menos o débito (10-3 7) Então nosso ganho máximo é 700. Resultados da borboleta espalhada no vencimento Preço à expiração Como você pode ver nossos pontos de equilíbrio são 53 e 67 Enquanto o ABC permanecer entre os ataques o comércio será um vencedor. Covered Call Option Trading Estratégia Enquanto a chamada coberta é considerada uma estratégia de opção conservadora, pode ser muito arriscado. Basicamente você compra 100 ações e você escreve uma chamada contra esse estoque. Assim, por exemplo, você compra 100 ações da ABC em 100 e você vende a chamada 100 para 2,00. No vencimento se ABC está acima de 100, sua chamada será exercida e eles terão suas 100 ações. Mas você consegue manter os 2,00. Escrever chamadas contra o estoque que você já possui e quer manter a longo prazo é uma maneira limpa de fazer algum dinheiro extra para a realização do estoque. Onde você pode entrar em problemas é quando o estoque cai no preço. Se você quiser mantê-lo, fazê-lo. Mas se você estava em um comércio rápido, você está em apuros. Se isso é um risco, você pode fazer uma chamada coberta que já está no dinheiro. Então compre ABC em 100 e venda o 90 Call. Nós não usamos esta técnica muito. Mas é útil em tempos de volatilidade muito alta. Quando a volatilidade é alta, as opções são mais caras e por isso os prémios que obtemos vendendo opções são maiores do que o normal. Podemos usar chamadas cobertas para aproveitar esta volatilidade. Aqui é um comércio real que fizemos em 26 de novembro de 2008. Símbolo de ações: C Comprar 200 ações em 7,00 Vender 2 Dez 5 chamadas em 2,31 para um débito de 4,69 Eu optei para ilustrar o comércio com 200 partes, mas os membros são livres para o comércio Tanto ou tão pouco como eles querem. Neste comércio, pagamos 7 cada um por 200 ações 1.400. Nós começamos então um crédito de 462 para vender 2 chamadas que foram ajustadas para expirar em 25 dias dezembro em 20. Observe que nós vendemos nas chamadas do dinheiro. Assim se C for acima de 5 no dia de expiração nós começaremos chamados e nosso estoque será retirado de nós que resulta em um ganho máximo. Podemos fazer 31 centavos por ação ou 62 max. Isso é um retorno 6.6 em apenas 25 dias. Se você usar a margem o retorno é 13.2. No dia de expiração C estava a 7,02. Nosso estoque foi chamado e fizemos o máximo no comércio .. O Calendário (AKA: Time Spread) é um spread que é um comércio relativamente barato, mas tem um grande potencial de lucro. Ele é criado vendendo uma opção e comprando uma opção mais distante com o mesmo preço de exercício. Quando usá-lo como um comércio neutro, que beneficiam da decadência tempo porque a opção de curto prazo vai decair e perder valor mais rápido do que a opção mais distante que nós compramos. Quando ocorrem decomposições suficientes, saímos do comércio. O risco em um calendário é o débito necessário para colocar no comércio. Confira este link para mais sobre Calendário Spreads Double Diagonal Opção Trading Estratégia Uma Diagonal Duplo é duas diagonais, Coloca e chamadas juntos. Primeiro, vamos discutir o comércio regular diagonal. A propagação diagonal é criada através da compra de uma chamada de longo prazo a um preço de exercício mais elevado e vender uma chamada de curto prazo a um preço de exercício mais baixo. Então, se a ABC estivesse em 100, venderíamos a chamada de 110 de janeiro e compraremos a chamada de fevereiro de 120. Neste caso, queremos ABC para ficar abaixo de 100 no vencimento em janeiro. Para torná-lo um duplo, você faz o mesmo no lado colocado. Então, nós vendemos o 90 de janeiro Put e comprar o fevereiro Put 80. Isto dá-nos uma escala de 110-90 que ABC possa jogar dentro. Se permanecer nessa escala nós fazemos nosso lucro máximo. Se sair, precisamos fazer ajustes. O Double Diagonal é um bom comércio porque com ajustes você ainda pode vencer, mesmo se o estoque vai bem fora do intervalo. Estratégias de Opção de Mercado Introdução As Estratégias de Opção ou Estratégias de Investimento Baseadas em Opções são formas calculadas de usar opções individualmente ou em conjunto Para beneficiar de um ou mais movimentos do mercado. Opção Estratégias são uma alternativa direta à tradicional compra e venda de ações e oferece maior potencial de lucro com risco limitado. Escolhendo qual a estratégia de opção para usar parte de sua opinião sobre o estoque subjacente. Estratégias de opção são apenas os meios através dos quais você transforma sua previsão de movimento de ações futuro em dinheiro através de negociação de opções. Opção Estratégias dar opções comerciantes a versatilidade para lucrar com qualquer opinião que eles têm sobre um estoque subjacente e para limitar o risco, mesmo que essa opinião se move contra eles. O uso criativo de estratégias de opções faz opções de ações o instrumento financeiro mais versátil no mundo de hoje. Veja uma lista completa de estratégias de opções aqui. Classificação das Estratégias de Opção Em termos gerais, as Estratégias de Opção são classificadas em 5 categorias. Estratégias Bullish, estratégias bearish, estratégias voláteis, estratégias neutras e estratégias do Arbitrage. Aqui, você começa a aprender todas essas Estratégias de Opção gratuitamente Infelizmente, ainda há muitos falsos opção comercial gurus lá fora, ensinando essas estratégias de opção para milhares de dólares. Escolhendo estratégias de opções Se você é de opinião que uma ação vai subir. Você usará uma estratégia de opção de alta. Se você é do opinon que o estoque vai para baixo. Você usará uma estratégia de opção de baixa. Se você é da opinião que um estoque vai para cima ou para baixo drasticamente. Você usará uma estratégia de opção volátil e se você acha que o estoque permanecerá estagnado. Você certamente usará uma das muitas estratégias de opção neutra. Se você vê uma discrepância de preço. Você será capaz de bloquear alguns lucros de arbitragem com estratégias de arbitragem de opções. Neste ponto, você deve ter notado que a negociação de opções é extremamente versátil e dá certo nível de proteção quando sua previsão sobre o estoque subjacente é impreciso, mas para atingir o máximo potencial de lucro de cada estratégia de opção, a sua previsão sobre o movimento de O estoque subjacente ainda precisa ser bastante preciso. A boa notícia é que, estratégias de opção permite que você lucrar não só de apenas uma direção, mas potencialmente em muitas direções e que certamente lhe dá uma vantagem vencedora. Posição Trading Option Estratégias que utiliza opções em combinação são chamadas Position Trading. Uma Posição em termos de negociação significa simplesmente quaisquer operações que você tenha aberto em sua conta de negociação. Uma Posição em termos de estratégias de opções é um ou vários contratos de opção do mesmo tipo ou de tipos diferentes, trabalhando em conjunto para produzir um perfil de recompensa / risco desejado. Essas Posições podem se beneficiar de uma movimentação UP, DOWN ou mesmo NEUTRAL no instrumento ou ativo subjacente. Existem ainda maneiras de construir posições que se beneficiam de mais de uma direção de movimento. Existem estratégias de opções que lucram com um movimento UP e DOWN ou até mesmo um movimento UP e NEUTRAL apenas para citar alguns. Leia o tutorial sobre os diferentes estilos de negociação de opções. Estratégias de opções básicas e complexas As estratégias de opções também variam em complexidade. Algumas estratégias de opção são muito simples e fáceis de executar, no entanto, outras estratégias de opção podem ser altamente complexas e requer uma compreensão forte na opção gregos, a fim de equilibrar o delta ou theta de uma posição antes de executá-lo. Existem também estratégias de opção que exigem uma quantidade significativa de dinheiro para executar devido a requisitos de margem ou que exigem o corretor para permitir o uso de spreads de crédito. Essas características levam à classificação das estratégias de opção em Básico ou Complexo. Os iniciantes devem seguir as estratégias de Opções Básicas descritas aqui e tornar-se completamente familar com eles antes de tentar estratégias de opções Complexas. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no mundo. Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para o índice de índice Estratégias de opção de alta são posições de opção que são construídas para lucrar com um aumento no instrumento subjacente, enquanto ao mesmo tempo oferecendo um certo grau de proteção contra a desvantagem. Aqui está uma lista de Estratégias de Opções Bullish Básicas: Opção de Compra de Compra / Opção de Longo Prazo Aqui está uma lista de Estratégias de Opção Bullish Completa: Escrita de Put Nua / Short Put Opção Escrevendo Fora do Dinheiro Opções de Compra Calendário Call Spread Ratio Bull Spread Short Ratio Bull Spread Bearish Option Estratégias são posições de opção que são construídas para lucrar com uma queda no instrumento subjacente, enquanto ao mesmo tempo, oferecendo um certo grau de proteção upside. Aqui está uma lista de Estratégias Básicas de Opção Bearish: Opção de Venda de Put / Opção de Venda de Longo Aqui está uma lista de Estratégias de Opção de Bearish Complexo: Melhores livros de negociação de opções recomendados pelos gestores de fundos de hedge Continuar a sua viagem de descoberta. Clique acima para índice de conteúdo O que são estratégias de opções voláteis As estratégias de opções voláteis ou às vezes conhecido como Backspreads são posições de opção que são construídas para lucrar quando o instrumento subjacente se move para cima ou para baixo. Esse tipo de estratégia é especialmente útil quando se espera que o instrumento subjacente se mova fortemente, mas é incerto em que direção. Tal condição é conhecida como um mercado volátil ou ações voláteis e, portanto, o nome Volátil Opções Estratégias. Um comerciante que usa estratégias de opção volátil é conhecido como um BackSpreader. As estratégias de opções voláteis não só são capazes de lucrar quando o instrumento subjacente se move para cima ou para baixo fortemente, mas também quando o instrumento subjacente permanece estagnado à medida que aumenta a volatilidade implícita. Um exemplo de tal circunstância é quando uma empresa está pendente de uma importante aprovação em sua nova e importante linha de produtos. A aprovação do que é certo para mover seu preço das ações para cima muito, mas uma desaprovação poderia causar seu preço das ações para mergulhar muito. Aqui está uma lista de Estratégias de Opção Volátil Básica: Aqui está uma lista de Estratégias de Opção Voláteis Complexas: Espalhe curto de borboleta Espalhe curto de espetador de ferro Espalhe de espátula reverso Espalhe Espalhar de ferro Condor é o termo usado para descrever uma estratégia de opção que consiste em ir muito tempo Comprar para abrir) um tipo de opção e simultaneamente ir curto (vender para abrir) outra opção de um preço de exercício diferente e / ou data de validade no mesmo instrumento subjacente. Por exemplo, comprar May50Call e simultaneamente vender May55Call é um spread. Comprar May50Call e vender June50Call é um spread também. Os spreads nas estratégias de opções são diferentes do Spread Bid-Ask de um contrato de opção de compra de ações. Uma oferta-pergunte a propagação é meramente a diferença entre um lance do contrato da opção conservada em estoque e um preço do pedido. Os spreads conferem à opção posição vários graus de proteção quando o estoque subjacente não se move como previsto. Eles permitem que a posição de lucrar com o prémio das opções de curto como em muitas das estratégias neutras, ou mesmo lucro de mais de um possível sentidos de movimento. Existem muitos tipos diferentes de spreads de opções: 1. Diagonal Spreads. Quando são utilizadas opções de ações de preço de exercício diferente e data de vencimento diferente. Exemplo. Comprar July50Call, Venda May45Call. 2. Ratio Spreads Quando o número de opções de ações compradas e as opções vendidas são diferentes. Exemplo. Comprar um contrato de July50Call e vender 2 contratos de July55Call. 3. Spreads verticais Quando opções de ações da mesma data de vencimento, mas diferentes preços de exercício são usados. Exemplo. Comprar July50Call, Venda July55Call 4. Calendário / Tempo / Horizontal Spreads Quando opções de ações do mesmo preço de exercício, mas diferentes datas de validade são utilizados. Exemplo. Comprar July50Call, Venda May50Call. Leia o tutorial completo sobre Opções de Spreads. Conhecer essas classificações não é necessário para a execução de estratégias de opção. Essas classificações só ajudam os operadores de opções a entender as diferentes estratégias de opções mais fáceis. Comerciantes opção de novato não deve confundir-se com essas classificações. Online Trader Teste psicométrico Teste psicométrico online gratuito para determinar o seu estilo de negociação pessoal Continue sua jornada de descoberta. Clique em Acima para Índice de Conteúdo Voltar para Principal Ir para Opção Trader s HQ Aviso Importante. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a negociação. 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