Forex Hedge O que é um Hedge Forex Uma hedge forex é uma transação implementada por um trader forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado em taxas de câmbio. Usando uma cobertura de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira pode ser protegido contra risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra o risco de subida. BREAKING DOWN Forex Hedge Os métodos principais de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos à vista são os negócios mais ricos feitos por comerciantes de forex no varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Na verdade, contratos spot regulares são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária. Opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com opções sobre outros tipos de títulos, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos. E spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a trade. What é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira . Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao se certificar de que a estratégia funciona da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de Hedging Prático e Acessível. Por que nós Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Fale Conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma a mais poderosa e user-friendly para negociar dos CFDs de Forex. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de Ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anúncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem são os motores diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de risco e de gestão comercial, para o sucesso Forex e CFD negociações. Tutoriais de Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights úteis de negociação. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogar para se divertir, aprender de verdade com este campeonato de comércio. Oferta Pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Como usar uma estratégia de hedge de Forex para procurar lucros de menor risco Se tivéssemos que resumir a cobertura em tão poucas palavras quanto possível, poderíamos provavelmente cortá-la para apenas dois: Que, em essência, é o pensamento por trás de todos os hedging estratégias. A definição clássica de hedge é a seguinte: uma posição assumida por um participante no mercado para reduzir sua exposição a movimentos de preços. Por exemplo, uma companhia aérea está exposta a flutuações nos preços dos combustíveis pelo custo inerente ao negócio. Tal companhia aérea pode optar por comprar futuros de petróleo, a fim de mitigar contra o risco de aumento dos preços dos combustíveis. Isso permitiria que eles se concentrar em seu core business de passageiros voadores. Eles têm protegido sua exposição aos preços dos combustíveis. Para uma explicação mais completa sobre este tipo de cobertura, dê uma olhada no nosso artigo explicando o que Forex hedging é. Nesse sentido, um hedger é o oposto de um especulador. O hedger toma uma posição para reduzir ou remover o risco, como nós dissemos. Isto está em contraste com um especulador, que assume o risco de preço na esperança de fazer lucro. Mas há uma maneira de ter o seu bolo e comê-lo Existem técnicas de hedge Forex onde você tomar posições com a intenção de lucro, mas também mitigar o seu risco Embora não seja realmente possível remover todos os riscos, a resposta é sim. Há uma série de diferentes estratégias de hedge Forex que visam fazer isso em graus variados. O verdadeiro truque de qualquer estratégia de hedge Forex é garantir que os comércios que cobrem o seu risco não eliminam o seu lucro potencial. A primeira estratégia de hedge de Forex iria olhar para busca de uma posição neutra do mercado através da diversificação do risco. Isso é o que eu chamo de abordagem hedge fund. Devido à sua complexidade, não vamos olhar muito de perto as especificidades, mas em vez de discutir a mecânica geral. Posição neutra do mercado através da diversificação Os fundos de hedge exploram a capacidade de ir longas e curtas a fim de buscar lucros, enquanto apenas estão expostos a um risco mínimo. No centro da estratégia está a segmentação de assimetria de preços. De um modo geral, tal estratégia visa fazer duas coisas: evitar a exposição ao risco de mercado através da negociação em múltiplos instrumentos correlacionados explorar as assimetrias no preço de lucro. A estratégia baseia-se na suposição de que os preços acabarão por reverter para a média, gerando lucro. Em outras palavras, essa estratégia é uma forma de arbitragem estatística. Os negócios são construídos de modo a ter uma carteira global que é tão neutra do mercado quanto possível. Ou seja, que as flutuações de preços têm pouco efeito sobre os lucros e prejuízos globais. Outra maneira de descrever isso é que você está protegendo contra a volatilidade do mercado. Um benefício chave de tais estratégias é que elas são intrinsecamente equilibradas na natureza. Em teoria, isso deve protegê-lo contra uma variedade de riscos. Na prática, no entanto, é muito difícil manter um perfil de mercado neutro. Bem, as correlações entre os instrumentos podem ser dinâmicas, para começar. Consequentemente, é um desafio simplesmente ficar em cima da medição das relações entre os instrumentos. É um desafio adicional atuar sobre as informações em tempo hábil e sem incorrer em custos de transação significativos. Fundos de hedge tendem a operar tais estratégias usando um grande número de posições de ações. Com estoques, existem claras e fáceis semelhanças entre as empresas que operam no mesmo setor. Identificar tais semelhanças com pares de moedas não é tão fácil. Além disso, há menos instrumentos para escolher. A boa notícia é que MetaTrader 4 Supreme Edition vem com uma Matriz de Correlação, juntamente com uma série de outras ferramentas de ponta. Isso torna mais fácil reconhecer relações próximas entre pares. Usando opções para hedge Outra maneira de hedge de risco é usar derivados que foram originalmente criados com este propósito expresso. As opções são um destes tipos de derivado e fazem uma ferramenta excelente. Uma opção é um tipo de derivativo que funciona efetivamente como uma apólice de seguro. Como tal, tem muitos usos quando se trata de estratégias de cobertura. Opções são um assunto complexo, mas bem tentar manter este a um nível básico. A fim de discutir como eles podem ajudar com as nossas estratégias de hedge cambial, precisamos introduzir algumas opções de terminologia. Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma opção. Uma opção de FX é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas a um preço fixo em alguma data definida no futuro. O direito de compra é chamado de opção de compra. O direito de vender é chamado de opção de venda. O preço fixo ao qual a opção lhe dá o direito de comprar ou vender é chamado de preço de exercício ou preço de exercício. A data definida no futuro é chamada de data de validade. Uma chamada de 1,2900 GBP / USD é o direito de comprar um lote de GBP / USD em 1,2900. O preço ou o prêmio de uma opção é governado pela oferta e demanda, como qualquer coisa negociada em um mercado competitivo. Podemos, no entanto, considerar o valor de uma opção para consistir em duas componentes: Um valor intrínseco opções é quanto vale a pena se exercido no mercado. Uma chamada só terá valor intrínseco se: seus preços de exercício for menor que o preço atual do subjacente. O oposto é verdadeiro para uma opção de venda. Uma put só terá valor intrínseco se: o seu preço de exercício for superior ao preço actual do subjacente. Uma opção com valor intrínseco de mais de 0 é dito estar no dinheiro. Se um valor intrínseco opções é 0, é dito para ser fora do dinheiro. Um preço das opções excederá frequentemente seu valor intrínseco, embora. Uma opção oferece benefícios de proteção ao seu comprador. Devido a isso, os comerciantes estão dispostos a pagar uma quantidade adicional de valor de tempo. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais tempo restante para uma opção expira, maior o seu valor de tempo. Considere a nossa chamada 1.2900 GBP / USD. A taxa spot GBP / USD é o mercado subjacente. Se o subjacente está negociando em 1.2730, por exemplo, a nossa chamada é fora do dinheiro. Seu valor intrínseco é 0. No entanto, se GBP / USD está negociando em 1.3050, nossa opção de compra tem um valor intrínseco de 150 pips. Isso porque se exercitamos a opção, poderíamos comprar GBP / USD em 1,2900, o preço de exercício de nossa chamada. Isso nos permitiria vender ao preço subjacente de 1.3050 para um lucro de 150 pips. Tendo percorrido estes basicshellip permite agora olhar como podemos usar opções como parte de uma estratégia de hedge Forex proteção contra perdas. A coisa interessante sobre opções é a forma assimétrica em que seu preço muda como o mercado vai para cima ou para baixo. Uma opção de compra aumentará em valor à medida que o mercado aumentar sem limite máximo. Mas se o mercado cair, as chamadas premium pode ir não inferior a 0. Isso significa que se você comprou a chamada, você tem upside ilimitado com uma desvantagem limitada. Isso abre a porta para uma riqueza de possibilidades quando se trata de sua estratégia hedge Forex. Vejamos um exemplo simples: comprar uma opção como uma proteção contra choques de preços. Vamos dizer que você é longo AUD / USD. Youve tomado a posição de beneficiar do diferencial de taxa de juro positiva entre a Austrália e os EUA. Por exemplo, se o valor SWAP longo é 0.17 pips, isso significa que: hellipevery dia você é longo o comércio, você está ganhando interesse. No entanto, mantendo a posição também expõe você ao risco de preço. Se o par de moeda move lateralmente, ou melhor sobe, você vai ficar bem. Mas se o seu movimento líquido é para baixo mais de uma média de 0,17 pips por dia, você vai fazer uma perda. Sua preocupação real é uma queda acentuada, o que poderia superar significativamente quaisquer ganhos do SWAP positivo. Então, como mitigar esse risco de preço Uma das maneiras mais fáceis é comprar um AUD / USD colocar que está fora do dinheiro. Porque a opção está fora do dinheiro, seu prêmio só consistirá de valor de tempo. Quanto mais fora do dinheiro, o mais barato o prémio terá de pagar para o colocar. O perfil de risco de um put é que você tem um custo fixo, ou seja, o prêmio que você paga para comprar o put. Mas uma vez que você pagou isso, ele oferece proteção contra movimentos bruscos para baixo. Vamos trabalhar com alguns números. Vamos dizer que você comprou um lote de AUD / USD em 9 de setembro, quando o preço era de 0,7600. Você assumiu a posição longa como um carry trade para se beneficiar do swap positivo. No entanto, você quer se proteger contra o risco de um movimento brusco para o lado negativo. Você decide que a melhor maneira de proteger o risco é comprar um fora da opção de colocar dinheiro. Você compra o 0.7500 colocado com uma expiração de um mês a um preço de 0.0061. No vencimento, o 0.7500 put valerá algo se o subjacente caiu abaixo de 0.7500. Ao comprar a colocar, você reduziu sua desvantagem máxima em seu comércio longo de apenas 100 pips. Isso é porque o valor intrínseco do seu put começa a aumentar uma vez que o mercado cai abaixo de seu preço de exercício. Seu downside global é: os 100 pips entre sua posição longa eo preço de exercício, mais o custo do põr. Em outras palavras, um total de 161 pips. O diagrama abaixo mostra o desempenho da estratégia contra o preço no vencimento: Você pode pensar no custo das opções como equivalente a um prêmio de seguro. Na sequência desta analogia: a diferença entre o preço de exercício eo nível em que você está muito tempo o subjacente é um pouco como uma franquia da apólice de seguro. Quer saber o melhor bit Sua parte superior não tem limite. Enquanto AUD / USD continua aumentando, você continuará fazendo lucros. Para continuar nosso exemplo: digamos que o AUD / USD cai para 0,7325 no vencimento. Você terá perdido 275 pips em sua posição longa. Mas o seu put, o direito de vender AUD / USD em 7500, deve valer 175 pips. Portanto, você perdeu apenas 100 pips. Adicione no custo de 61 pips do prêmio de opções, em primeiro lugar, e sua desvantagem total é 161 pips, como dito acima. Não importa quão longe AUD / USD cai, esse número nunca aumenta. Agora considere, AUD / USD subindo para 7750 no vencimento. Você faz 150 pips em sua posição longa, mas sua opção custa 61 pips. No geral, você faz a diferença, que é 89 pips de lucro. Uma palavra final sobre hedging estratégias Forex Hedging é sempre algo de um ato de equilíbrio. O ato de hedging atrasa o risco, mas o compromisso é em como isso afeta seu lucro potencial. Como dito anteriormente, alguns participantes do mercado hedge, a fim de reduzir completamente o seu risco. Eles estão felizes em desistir de sua chance de fazer um lucro especulativo em troca de remover a sua exposição ao preço. Os especuladores não são inteiramente felizes fazendo isso. A melhor estratégia de hedge para eles provavelmente: reter algum elemento de potencial de lucro conter algum tradeoff em termos de lucro reduzido em troca de proteção downside. As opções são uma ferramenta extremamente útil para hedging, como vimos no nosso exemplo. Sua complexidade, porém, significa que eles são mais adequados para os comerciantes com conhecimentos mais avançados. As opções oferecem a versatilidade para configurar uma variedade de hedge estratégia Forex perfis de risco. Isso permite que você inteiramente adaptar sua estratégia para adequar adequadamente sua atitude de risco. Se você quiser praticar diferentes estratégias de hedge Forex, negociação em uma conta demo é uma boa solução. Porque você está usando apenas fundos virtuais, não há risco de uma perda de dinheiro real e você pode descobrir quanto risco se adapte a você pessoalmente. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos de diferenças de margem apresenta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número Registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Reino Unido.
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